I /. Về tình hình thu Ngân sách : (Phụ lục 01)
* Ước tổng thu Ngân sách xã năm 2021 : 16.608.474.460 đ/13.188.380.000đ đạt 125.93 % so với dự toán.
Trong đó:
-
Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ phân chia:10.110.492.655đ/9.228.380.000đ đạt 109.56% so với dự toán
+ Thu thuế GTGT,TNDN: 93.241.719đ/178.000.000đ đạt 52.38 % so với dự toán
+ Thu thuế thu nhập cá nhân : 385.601.349đ/90.000.000đ đạt 428.45 % so với dự toán
+ Thu tiền sử dụng đất 9.208.347.750đ/8.794.380.000 đồng đạt 104.71 % so với dự toán
+ Thu lệ phí tước bạ nhà đất: 156.948.800đ/10.000.000đồng đạt 1.568.4 % so với dự toán
+ Thu Hoa lợi công sản: 68.698.000đ/40.000.000đồng đạt 171.75% so với dự toán
+ Thu cố định tại xã : 181.768.000đ/70.000.000đ đạt 202.53% so với dự toán(Gồm thu chợ và thu các khoản khác)
+ Thu phí,lệ phí : 54.748.000đ/46.000.000đ đồng đạt 119.02 % so với dự toán
2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên : 5.813.121.750đ/3.960.000.000đ đạt 46.79 % so với dự toán
3. Thu chuyển nguồn từ 2020 sang: 684.860.055 đồng
II/ Về tình hình chi ngân sách:( Phụ lục 02)
* Ước tổng chi ngân sách năm 2021 là: 16.608.474.460/13.188.380.000 đồng đạt 125.93 % so với dự toán ( Nguyên nhân phần chi Ngân sách năm 2021 tăng 25.93% la do tăng từ nguồn Bổ sung có mục tiêu của huyện) Cụ thể:
1. Chi đầu tư xây dựng: 8.794.380.000đ/8.794.380.000đ đạt 100% so với dự toán
2.Chi thường xuyên : 4.127.555.000 đ/4.266.000.000 đạt 96.75% so với dự toán
Trong đó:
- Chi công tác AN-QP 55.000.000/55.000.000đ đạt 100 % so với dự toán
- Chi sự nghiệp đào tạo 27.200.000/32.000.000 đ đạt 85% so với dự toán
- Chi sự nghiệp y tế 17.000.000/20.000.000 đ đạt 85% so với dự toán
- Chi sự nghiệp VHTT 52.200.000/59.000.000 đ đạt 88.47% so với dự toán
- Chi sự nghiệp kinh tế 51.700.000/62.000.000đ đạt 85 % so với dự toán
- Chi đảm bảo xã hội 25.500.000/30.000.000 đ đạt 85 % so với dự toán
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 3.876.255.000/3.979.000.000 đồng đạt 97.42 % so với dự toán
Gồm:
+ Chi hoạt động thường xuyên của HĐND và UBND xã: 367.700.000/425.000.000đ đạt 86.52%
+ Chi hoạt động Đảng, QLNN, đoàn thể: 67.000.000đ/80.000.000đ đạt 83.75%
+ Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội thôn, xã: 116.805.000đ/145.000.000đ đạt 80.56%
+ Chi hỗ trợ công tác hòa giải cơ sở: 15.300.000đ/18.000.000 đạt 83.33%
+ Chi hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân: 2.550.000đ/3.000.000đ đạt 85%
+ Chi hỗ trợ hoạt động Giám sát cộng đồng: 2.550.000đ/3.000.000đ đạt 85%
+ Chi hỗ trợ công tác quản lý đô thị: 4.350.000đ/5.000.000đ đạt 87%
+ Chi tiền lương và các khoản phụ cấp: 3.279.000.000 đ đạt 100%
+ Chi bổ sung từ NS cấp trên 1.936.121.750đ
3. Chi dự bị phí 128.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán
4.Chi từ nguồn KP chuyển nguồn năm 2020 sang : 427.134.560đ
5. Chi chuyển nguồn sang năm 2021 : 1.144.346.460đồng ( Kinh phí dự kiến tăng thu năm 2021 và các nguồn tăng thu tiết kiệm chi của huyện)
III. Tỗn quỹ:
* Tổng thu Ngân sách xã năm 2021 : 16.608.474.460đ
* Tổng chi ngân sách năm 2021 : 16.608.474.460đ
* Tồn quỹ : 0 đồng
Nhìn chung công tác thu chi Ngân sách Năm 2021 trên địa bàn tương đối ổn định, dù dịch Covid 19 càng ngày diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng công tác thu ngân sách của toàn huyện nói chung và xã Quảng Thái nói riêng. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, UBND xã đã triển khai quyết liệt trong công tác thu, nhìn chung các khoản thu đều đạt so dự toán đầu năm như thu Thuế TNCN, thu cố định tại xã, thu tiền sử dụng đất.
Về chi ngân sách trong năm 2021 đã đáp ứng những khoản chi trên địa bàn ,chi đúng chi đủ các chế độ chính sách như chi lương,chi các khoản phụ cấp, thực hiện tiết kiệm chi ngân sách hiệu quả, các nguồn chi khác do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thực hiện tiết kiệm 18% theo quy định.
PHẦN II
DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
Dự toán thu-chi Ngân sách năm 2022 dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi năm 2021 và những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 và một số định hướng của huyện để lập dự toán thu -chi Ngân sách xã năm 2022 nhằm đảm bảo cho hoạt động bình thường của bộ máy cấp xã , các hoạt động sự nghiệp và an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Dự toán thu-chi Ngân sách năm 2022 phải xây dựng tích cực ,vững chắc đảm bảo thu đúng,thu đủ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước ,tăng cường công tác khai thác nguồn thu,tăng cường công tác chống thất thu trên địa bàn.
Dự toán chi ngân sách năm 2022 cần quan tâm cho các hoạt động sự nghiệp như hoạt động QPAN, sự nghiệp kinh tế ,sự nghiệp đảm bảo xã hội tăng cường công tác quản lý ,sử dụng tài sản và các khoản huy động đóng góp của nhân dân ,thực hành chi tiêu tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng.
1/. Dự toán thu ngân sách năm 2022: (Phụ lục 3)
Tổng thu: 10.357.000.000 đồng
Trong đó:
- Thu các khoản theo tỷ lệ phân chia : 6.302.000.000 đồng
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 4.055.000.000 đồng
2/. Dự toán chi năm 2022:( Phụ lục 4 )
Tổng chi: 10.357.000.000 đồng
+ Chi XDCB( Chi tiết phụ lục 5): 5.760.000.000 đồng
+ Chi thường xuyên: : 4.463.000.000 đồng
Trong đó:
- Chi sự nghiệp kinh tế: 70.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp văn xã: 239.000.000 đồng
- Chi quản lý hành chính: 3.646.000.000 đồng
- Chi ANQP: 486.000.000 đồng ( Trong đó chi lương và các khoản phụ cấp 386.000.000đ)
- Chi Khác 22.000.000 đồng
+ Dự bị phí: 134.000.000 đồng
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội ,an ninh quốc phòng trên địa bàn xã .UBND xã xin trình bày báo cáo ước thực hiện dự toán thu-chi Ngân sách năm 2020 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 đã nêu ở trên để HĐND xã quyết nghị để có căn cứ cho quá trình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định An ninh chính trị trên địa bàn.
Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu chi Ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi Ngân sách năm 2022 của xã Quảng Thái./.